易方达基金管理有限公司公告(系列)

 根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》中约定年收益率的相关规定,基金管理人将在每个折算基准日(聚盈A折算基准日为其赎回开放日的下一工作日,本次折算基准日为2016年2月15日)前公告聚盈A份额约定年收益率,该约定年收益率适用于该折算基准日(不含)到下一折算基准日(含)的时间段。

 聚盈A 的约定年收益率的计算公式如下:

 聚盈A 的约定年收益率(单利)= 一年银行定期存款利率(税后)+利差

 利差的取值范围从0%(含)到 3.0%(含)。

 其中:

 计算聚盈A的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈A的折算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

 鉴于本次折算基准日前五个工作日即2016年2月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%,基金管理人将易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日(2016年2月15日)后约定年收益率中的利差确定为2.7%,因此聚盈A份额在折算基准日(2016年2月15日)后的约定年收益率为4.2%(=2.7%+1.5%)。

 投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

 易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn%26lt% ... sp%3B易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

 特此公告。

 易方达基金管理有限公司

 2016年2月1日

 

 关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间停复牌的公告

 根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2016年1月29日为折算基准日办理不定期份额折算业务,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)于2016年2月1日暂停交易,并将于2016年2月2日开市恢复交易。

 2016年2月2日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额当日即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2016年2月2日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。

 上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 易方达基金管理有限公司

 2016年2月1日


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