国家队最新成绩单:两只基金“破发”

上市公司2015年年报披露进入高潮,国家队重仓股相继浮出水面。在已披露年报的上市公司前十大股东名单中,累计近40家公司出现了国家队的身影。去年7月应股市维稳而出现的5只国家队基金近况引来市场关注。统计数据表明,截至昨天收盘,华夏新经济、嘉实新机遇仍然双双“破发”,最新净值录得0.9023元和0.9421元。

2015年7月8日,证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金,分别是华夏、嘉实、易方达、南方和招商。5只“国家队基金”中,2只成立于去年7月13日,另有3只成立于去年7月31日。目前证金公司2000亿投放于公募基金的额度运作已超过半年。从净值增长率上看,5只基金表现整体“抗震”。

在嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力、易方达瑞惠、招商丰庆等5只国家队基金中,易方达瑞惠单位净值居首,为1.1116元,南方消费活力和招商丰庆紧随其后,分别为1.0434元和1.0180元。在去年四季度的强劲反弹行情中,净值增长率最高的为易方达瑞惠,净值涨幅为18.27%,比同期业绩比较基准收益率9.21%高出9个百分点;南方消费活力、华夏新经济与嘉实新机遇,也分别上涨了15.78%、15.55%和15.04%;招商丰庆稍微落后,也取得了7.66%的净值增长率。若按这5只基金成立时各有400亿元的规模计算,根据基金资产总值变化,去年四季度这5只基金总资产合计增长了347.39亿元。而在今年1月的极端行情下,国家队基金的净值同样快速缩水。

在行业配置上,与其他公募基金重兵进驻中小创不同,5只国家队基金主打“稳”字牌,金融业和制造业依旧是国家队基金的“最爱”。截至去年四季度末,5只基金持股占比较大的行业都有金融和制造业,如华夏新经济持股中这两个行业合计占比约50%,嘉实新机遇与易方达瑞惠也达到了40%左右。房地产业也受到华夏新经济和易方达瑞惠的青睐,嘉实新机遇则小幅增加了信息类行业的配置。

另有统计数据表明,在迄今披露年报的上市公司中,国家队重仓股数量已有39股浮出水面,其中20只个股去年四季度投资收益跑赢大盘,且同方国芯、万科A四季度的涨幅均超过90%。部分个股自去年四季度出现了不同程度的亏损,如中国重工去年四季度以来跌幅达33.07%。此外,大秦铁路、国电电力去年四季度以来的跌幅也超过了20%。

文/本报记者 刘慎良

作者:刘慎良
已邀请:

要回复问题请先登录注册